11月28日,建信深证基本面60ETF(159916)收盘跌0.84%,成交额3.66万元。
深F60ETF(159916)成立于2011年9月8日,基金全称为深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为建信深证基本面60ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。深F60ETF(159916)业绩比较基准为深证基本面60指数。
规模方面,截止11月27日,深F60ETF(159916)最新份额为8056.60万份,最新规模为3.86亿元。回顾2023年12月29日,深F60ETF(159916)份额为8806.60万份,规模为3.69亿元。即该基金今年以来份额减少8.52%,规模增加4.59%。
流动性方面,截止11月28日,深F60ETF(159916)近20个交易日累计成交金额426.42万元,日均成交金额21.32万元;今年以来,219个交易日,累计成交金额1.41亿元,日均成交金额64.42万元。
深F60ETF(159916)现任基金经理为薛玲。薛玲自2017年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益39.32%。
最新定期报告显示,深F60ETF(159916)重仓股包括万科A、美的集团、格力电器、京东方A、宁德时代、平安银行、五粮液、TCL科技、潍柴动力、立讯精密,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000002 | 万科A | 8.26% | 362.97万 | 3528.09万 |
000333 | 美的集团 | 7.67% | 43.06万 | 3275.19万 |
000651 | 格力电器 | 7.62% | 67.92万 | 3255.90万 |
000725 | 京东方A | 5.41% | 516.76万 | 2309.92万 |
300750 | 宁德时代 | 5.20% | 8.82万 | 2221.17万 |
000001 | 平安银行 | 5.15% | 180.22万 | 2200.55万 |
000858 | 五粮液 | 3.74% | 9.84万 | 1599.70万 |
000100 | TCL科技 | 2.82% | 263.52万 | 1206.91万 |
000338 | 潍柴动力 | 2.41% | 64.91万 | 1030.08万 |
002475 | 立讯精密 | 2.30% | 22.58万 | 981.53万 |
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