深F60ETF(159916)跌0.84%,成交额3.66万元

11月28日,建信深证基本面60ETF(159916)收盘跌0.84%,成交额3.66万元。

深F60ETF(159916)成立于2011年9月8日,基金全称为深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为建信深证基本面60ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。深F60ETF(159916)业绩比较基准为深证基本面60指数。

规模方面,截止11月27日,深F60ETF(159916)最新份额为8056.60万份,最新规模为3.86亿元。回顾2023年12月29日,深F60ETF(159916)份额为8806.60万份,规模为3.69亿元。即该基金今年以来份额减少8.52%,规模增加4.59%。

流动性方面,截止11月28日,深F60ETF(159916)近20个交易日累计成交金额426.42万元,日均成交金额21.32万元;今年以来,219个交易日,累计成交金额1.41亿元,日均成交金额64.42万元。

深F60ETF(159916)现任基金经理为薛玲。薛玲自2017年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益39.32%。

最新定期报告显示,深F60ETF(159916)重仓股包括万科A、美的集团、格力电器、京东方A、宁德时代、平安银行、五粮液、TCL科技、潍柴动力、立讯精密,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
000002万科A8.26%362.97万3528.09万
000333美的集团7.67%43.06万3275.19万
000651格力电器7.62%67.92万3255.90万
000725京东方A5.41%516.76万2309.92万
300750宁德时代5.20%8.82万2221.17万
000001平安银行5.15%180.22万2200.55万
000858五粮液3.74%9.84万1599.70万
000100TCL科技2.82%263.52万1206.91万
000338潍柴动力2.41%64.91万1030.08万
002475立讯精密2.30%22.58万981.53万

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